有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 18,682 | 18,693 | 1.6716 | 1.6726 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 17,811 | 17,821 | 1.8721 | 1.8731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 13,047 | 13,054 | 2.0068 | 2.0078 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 10,149 | 10,154 | 1.7498 | 1.7508 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 9,678 | 9,682 | 1.9408 | 1.9418 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 9,235 | 9,240 | 1.8573 | 1.8583 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,685 | 9,690 | 1.9454 | 1.9464 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,568 | 9,573 | 2.0188 | 2.0198 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,581 | 9,586 | 2.1081 | 2.1091 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 9,543 | 9,547 | 2.1430 | 2.1440 |
| 2021年10月末日 | 9,640 | ― | 2.1219 | ― | |
| 11月末日 | 9,433 | ― | 2.0970 | ― | |
| 12月末日 | 9,517 | ― | 2.1087 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,319 | ― | 2.0713 | ― | |
| 2月末日 | 9,132 | ― | 2.0327 | ― | |
| 3月末日 | 9,408 | ― | 2.0989 | ― | |
| 4月末日 | 9,410 | ― | 2.1024 | ― | |
| 5月末日 | 9,359 | ― | 2.0879 | ― | |
| 6月末日 | 9,564 | ― | 2.1369 | ― | |
| 7月末日 | 9,640 | ― | 2.1503 | ― | |
| 8月末日 | 9,490 | ― | 2.1233 | ― | |
| 9月末日 | 9,354 | ― | 2.1033 | ― | |
| 10月末日 | 9,631 | ― | 2.1633 | ― | |
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