有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 17,179 | 17,193 | 1.2328 | 1.2338 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 17,591 | 17,605 | 1.3293 | 1.3303 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 18,682 | 18,693 | 1.6716 | 1.6726 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 17,811 | 17,821 | 1.8721 | 1.8731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 13,047 | 13,054 | 2.0068 | 2.0078 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 10,149 | 10,154 | 1.7498 | 1.7508 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 9,678 | 9,682 | 1.9408 | 1.9418 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 9,235 | 9,240 | 1.8573 | 1.8583 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,685 | 9,690 | 1.9454 | 1.9464 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,568 | 9,573 | 2.0188 | 2.0198 |
| 2019年10月末日 | 9,707 | ― | 1.9506 | ― | |
| 11月末日 | 9,626 | ― | 1.9505 | ― | |
| 12月末日 | 9,660 | ― | 1.9580 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,684 | ― | 1.9731 | ― | |
| 2月末日 | 9,744 | ― | 1.9957 | ― | |
| 3月末日 | 9,663 | ― | 1.9980 | ― | |
| 4月末日 | 9,406 | ― | 1.9582 | ― | |
| 5月末日 | 9,544 | ― | 1.9862 | ― | |
| 6月末日 | 9,657 | ― | 2.0172 | ― | |
| 7月末日 | 9,662 | ― | 2.0363 | ― | |
| 8月末日 | 9,657 | ― | 2.0325 | ― | |
| 9月末日 | 9,695 | ― | 2.0410 | ― | |
| 10月末日 | 9,525 | ― | 2.0084 | ― | |
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