- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 12,289 | 12,297 | 1.4862 | 1.4872 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 18,559 | 18,570 | 1.6044 | 1.6054 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 17,194 | 17,207 | 1.2609 | 1.2619 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 20,410 | 20,424 | 1.4461 | 1.4471 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 18,395 | 18,409 | 1.2882 | 1.2892 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 17,179 | 17,193 | 1.2328 | 1.2338 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 17,591 | 17,605 | 1.3293 | 1.3303 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 18,682 | 18,693 | 1.6716 | 1.6726 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 17,811 | 17,821 | 1.8721 | 1.8731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 13,047 | 13,054 | 2.0068 | 2.0078 |
| 2015年 4月末日 | 15,749 | ― | 2.0023 | ― | |
| 5月末日 | 15,517 | ― | 2.0398 | ― | |
| 6月末日 | 14,459 | ― | 2.0083 | ― | |
| 7月末日 | 14,117 | ― | 2.0345 | ― | |
| 8月末日 | 13,580 | ― | 2.0028 | ― | |
| 9月末日 | 13,211 | ― | 1.9951 | ― | |
| 10月末日 | 12,943 | ― | 1.9949 | ― | |
| 11月末日 | 12,742 | ― | 1.9931 | ― | |
| 12月末日 | 12,298 | ― | 1.9638 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 12,336 | ― | 1.9934 | ― | |
| 2月末日 | 11,528 | ― | 1.8898 | ― | |
| 3月末日 | 11,639 | ― | 1.9225 | ― | |
| 4月末日 | 11,211 | ― | 1.8603 | ― | |
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