有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 17,591 | 17,605 | 1.3293 | 1.3303 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 18,682 | 18,693 | 1.6716 | 1.6726 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 17,811 | 17,821 | 1.8721 | 1.8731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 13,047 | 13,054 | 2.0068 | 2.0078 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 10,149 | 10,154 | 1.7498 | 1.7508 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 9,678 | 9,682 | 1.9408 | 1.9418 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 9,235 | 9,240 | 1.8573 | 1.8583 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,685 | 9,690 | 1.9454 | 1.9464 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,568 | 9,573 | 2.0188 | 2.0198 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,581 | 9,586 | 2.1081 | 2.1091 |
| 2020年10月末日 | 9,525 | ― | 2.0084 | ― | |
| 11月末日 | 9,580 | ― | 2.0278 | ― | |
| 12月末日 | 9,643 | ― | 2.0435 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,591 | ― | 2.0394 | ― | |
| 2月末日 | 9,437 | ― | 2.0202 | ― | |
| 3月末日 | 9,584 | ― | 2.0634 | ― | |
| 4月末日 | 9,518 | ― | 2.0614 | ― | |
| 5月末日 | 9,617 | ― | 2.0871 | ― | |
| 6月末日 | 9,582 | ― | 2.0833 | ― | |
| 7月末日 | 9,630 | ― | 2.0963 | ― | |
| 8月末日 | 9,600 | ― | 2.0947 | ― | |
| 9月末日 | 9,478 | ― | 2.0789 | ― | |
| 10月末日 | 9,640 | ― | 2.1219 | ― | |
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