- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 17,194 | 17,207 | 1.2609 | 1.2619 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 20,410 | 20,424 | 1.4461 | 1.4471 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 18,395 | 18,409 | 1.2882 | 1.2892 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 17,179 | 17,193 | 1.2328 | 1.2338 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 17,591 | 17,605 | 1.3293 | 1.3303 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 18,682 | 18,693 | 1.6716 | 1.6726 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 17,811 | 17,821 | 1.8721 | 1.8731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 13,047 | 13,054 | 2.0068 | 2.0078 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 10,149 | 10,154 | 1.7498 | 1.7508 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 9,678 | 9,682 | 1.9408 | 1.9418 |
| 2017年 4月末日 | 10,051 | ― | 1.8293 | ― | |
| 5月末日 | 10,114 | ― | 1.8556 | ― | |
| 6月末日 | 9,523 | ― | 1.8894 | ― | |
| 7月末日 | 9,516 | ― | 1.8873 | ― | |
| 8月末日 | 9,629 | ― | 1.9132 | ― | |
| 9月末日 | 9,683 | ― | 1.9337 | ― | |
| 10月末日 | 9,644 | ― | 1.9317 | ― | |
| 11月末日 | 9,623 | ― | 1.9322 | ― | |
| 12月末日 | 9,710 | ― | 1.9553 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,450 | ― | 1.9058 | ― | |
| 2月末日 | 9,218 | ― | 1.8559 | ― | |
| 3月末日 | 9,276 | ― | 1.8673 | ― | |
| 4月末日 | 9,380 | ― | 1.8890 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
