インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の損益計算書

【提出】

2021年1月19日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月27日至 2019年10月28日	自 2019年10月29日至 2020年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15	－
有価証券売買等損益	512,940,481	428,650,213
営業収益合計	512,940,496	428,650,213
営業費用
支払利息	8,236	6,040
受託者報酬	5,141,194	5,258,639
委託者報酬	63,752,286	65,208,683
その他費用	412,470	420,591
営業費用合計	69,314,186	70,893,953
営業利益又は営業損失（△）	443,626,310	357,756,260
経常利益又は経常損失（△）	443,626,310	357,756,260
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	443,626,310	357,756,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,634,924	23,774,182
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,706,799,891	4,829,005,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,443,830	425,100,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,443,830	425,100,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,730,481	632,137,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,730,481	632,137,937
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,978,735	4,739,894