有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,460,982 | 39,221,123 |
親投資信託受益証券 | 9,684,564,262 | 9,567,943,391 |
未収入金 | 15,530,940 | 5,502,474 |
流動資産計 | 9,741,556,184 | 9,612,666,988 |
資産の部合計 | 9,741,556,184 | 9,612,666,988 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,978,735 | 4,739,894 |
未払解約金 | 15,807,652 | 3,557,275 |
未払受託者報酬 | 2,613,784 | 2,631,285 |
未払委託者報酬 | 32,411,676 | 32,628,728 |
未払利息 | 11 | 10 |
その他未払費用 | 209,054 | 210,443 |
流動負債計 | 56,020,912 | 43,767,635 |
負債の部合計 | 56,020,912 | 43,767,635 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,978,735,381 | 4,739,894,281 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,706,799,891 | 4,829,005,072 |
(分配準備積立金) | 2,608,415,054 | 2,439,686,531 |
元本等合計 | 9,685,535,272 | 9,568,899,353 |
純資産の部合計 | 9,685,535,272 | 9,568,899,353 |
負債・純資産合計 | 9,741,556,184 | 9,612,666,988 |