インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,460,982 | 39,221,123 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,564,262 | 9,567,943,391 |
| 未収入金 | 15,530,940 | 5,502,474 |
| 流動資産計 | 9,741,556,184 | 9,612,666,988 |
| 資産の部合計 | 9,741,556,184 | 9,612,666,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,978,735 | 4,739,894 |
| 未払解約金 | 15,807,652 | 3,557,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,613,784 | 2,631,285 |
| 未払委託者報酬 | 32,411,676 | 32,628,728 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 209,054 | 210,443 |
| 流動負債計 | 56,020,912 | 43,767,635 |
| 負債の部合計 | 56,020,912 | 43,767,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,978,735,381 | 4,739,894,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,706,799,891 | 4,829,005,072 |
| （分配準備積立金） | 2,608,415,054 | 2,439,686,531 |
| 元本等合計 | 9,685,535,272 | 9,568,899,353 |
| 純資産の部合計 | 9,685,535,272 | 9,568,899,353 |
| 負債・純資産合計 | 9,741,556,184 | 9,612,666,988 |
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