有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,250,210 | － |
| コール・ローン | 29,777,177 | 41,460,982 |
| 親投資信託受益証券 | 9,234,657,346 | 9,684,564,262 |
| 未収入金 | 6,886,226 | 15,530,940 |
| 流動資産計 | 9,278,570,959 | 9,741,556,184 |
| 資産の部合計 | 9,278,570,959 | 9,741,556,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,972,504 | 4,978,735 |
| 未払解約金 | 3,939,629 | 15,807,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,524,812 | 2,613,784 |
| 未払委託者報酬 | 31,308,434 | 32,411,676 |
| 未払利息 | 46 | 11 |
| その他未払費用 | 247,374 | 209,054 |
| 流動負債計 | 42,992,799 | 56,020,912 |
| 負債の部合計 | 42,992,799 | 56,020,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,972,504,269 | 4,978,735,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,263,073,891 | 4,706,799,891 |
| （分配準備積立金） | 2,598,984,883 | 2,608,415,054 |
| 元本等合計 | 9,235,578,160 | 9,685,535,272 |
| 純資産の部合計 | 9,235,578,160 | 9,685,535,272 |
| 負債・純資産合計 | 9,278,570,959 | 9,741,556,184 |
