有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,250,210 |
| コール・ローン | 39,488,335 | 29,777,177 |
| 親投資信託受益証券 | 9,677,043,290 | 9,234,657,346 |
| 未収入金 | 14,546,787 | 6,886,226 |
| 流動資産計 | 9,731,078,412 | 9,278,570,959 |
| 資産の部合計 | 9,731,078,412 | 9,278,570,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,986,727 | 4,972,504 |
| 未払解約金 | 12,397,585 | 3,939,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,410 | 2,524,812 |
| 未払委託者報酬 | 32,779,043 | 31,308,434 |
| 未払利息 | 51 | 46 |
| その他未払費用 | 258,998 | 247,374 |
| 流動負債計 | 53,065,814 | 42,992,799 |
| 負債の部合計 | 53,065,814 | 42,992,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,986,727,570 | 4,972,504,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,691,285,028 | 4,263,073,891 |
| （分配準備積立金） | 2,638,454,550 | 2,598,984,883 |
| 元本等合計 | 9,678,012,598 | 9,235,578,160 |
| 純資産の部合計 | 9,678,012,598 | 9,235,578,160 |
| 負債・純資産合計 | 9,731,078,412 | 9,278,570,959 |
