有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,948,839 | 39,488,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,148,949,100 | 9,677,043,290 |
| 未収入金 | 5,907,640 | 14,546,787 |
| 流動資産計 | 10,196,805,579 | 9,731,078,412 |
| 資産の部合計 | 10,196,805,579 | 9,731,078,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,800,274 | 4,986,727 |
| 未払解約金 | 3,462,813 | 12,397,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,851,663 | 2,643,410 |
| 未払委託者報酬 | 35,361,493 | 32,779,043 |
| 未払利息 | 48 | 51 |
| その他未払費用 | 279,406 | 258,998 |
| 流動負債計 | 47,755,697 | 53,065,814 |
| 負債の部合計 | 47,755,697 | 53,065,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,800,274,327 | 4,986,727,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,348,775,555 | 4,691,285,028 |
| （分配準備積立金） | 3,034,130,832 | 2,638,454,550 |
| 元本等合計 | 10,149,049,882 | 9,678,012,598 |
| 純資産の部合計 | 10,149,049,882 | 9,678,012,598 |
| 負債・純資産合計 | 10,196,805,579 | 9,731,078,412 |
