有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 54,035,995 | 41,948,839 |
親投資信託受益証券 | 13,047,652,083 | 10,148,949,100 |
未収入金 | 17,362,856 | 5,907,640 |
未収利息 | 87 | - |
流動資産計 | 13,119,051,021 | 10,196,805,579 |
資産の部合計 | 13,119,051,021 | 10,196,805,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,501,794 | 5,800,274 |
未払解約金 | 12,953,464 | 3,462,813 |
未払受託者報酬 | 3,838,901 | 2,851,663 |
未払委託者報酬 | 47,603,086 | 35,361,493 |
未払利息 | - | 48 |
その他未払費用 | 376,151 | 279,406 |
流動負債計 | 71,273,396 | 47,755,697 |
負債の部合計 | 71,273,396 | 47,755,697 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,501,794,914 | 5,800,274,327 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,545,982,711 | 4,348,775,555 |
(分配準備積立金) | 3,390,979,426 | 3,034,130,832 |
元本等合計 | 13,047,777,625 | 10,149,049,882 |
純資産の部合計 | 13,047,777,625 | 10,149,049,882 |
負債・純資産合計 | 13,119,051,021 | 10,196,805,579 |