有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【提出】
2016年1月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年10月27日2015年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン72,735,58654,035,995
親投資信託受益証券17,811,512,68513,047,652,083
未収入金9,017,57617,362,856
未収利息10087
流動資産計17,893,265,94713,119,051,021
資産の部合計17,893,265,94713,119,051,021
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,514,4086,501,794
未払解約金7,724,51612,953,464
未払受託者報酬4,766,8623,838,901
未払委託者報酬59,109,87447,603,086
その他未払費用467,096376,151
流動負債計81,582,75671,273,396
負債の部合計81,582,75671,273,396
純資産の部
元本等
元本9,514,408,1016,501,794,914
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)8,297,275,0906,545,982,711
(分配準備積立金)4,063,893,8013,390,979,426
元本等合計17,811,683,19113,047,777,625
純資産の部合計17,811,683,19113,047,777,625
負債・純資産合計17,893,265,94713,119,051,021