インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,735,586 | 54,035,995 |
| 親投資信託受益証券 | 17,811,512,685 | 13,047,652,083 |
| 未収入金 | 9,017,576 | 17,362,856 |
| 未収利息 | 100 | 87 |
| 流動資産計 | 17,893,265,947 | 13,119,051,021 |
| 資産の部合計 | 17,893,265,947 | 13,119,051,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,514,408 | 6,501,794 |
| 未払解約金 | 7,724,516 | 12,953,464 |
| 未払受託者報酬 | 4,766,862 | 3,838,901 |
| 未払委託者報酬 | 59,109,874 | 47,603,086 |
| その他未払費用 | 467,096 | 376,151 |
| 流動負債計 | 81,582,756 | 71,273,396 |
| 負債の部合計 | 81,582,756 | 71,273,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,514,408,101 | 6,501,794,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,297,275,090 | 6,545,982,711 |
| （分配準備積立金） | 4,063,893,801 | 3,390,979,426 |
| 元本等合計 | 17,811,683,191 | 13,047,777,625 |
| 純資産の部合計 | 17,811,683,191 | 13,047,777,625 |
| 負債・純資産合計 | 17,893,265,947 | 13,119,051,021 |
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