有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 72,735,586 | 54,035,995 |
親投資信託受益証券 | 17,811,512,685 | 13,047,652,083 |
未収入金 | 9,017,576 | 17,362,856 |
未収利息 | 100 | 87 |
流動資産計 | 17,893,265,947 | 13,119,051,021 |
資産の部合計 | 17,893,265,947 | 13,119,051,021 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,514,408 | 6,501,794 |
未払解約金 | 7,724,516 | 12,953,464 |
未払受託者報酬 | 4,766,862 | 3,838,901 |
未払委託者報酬 | 59,109,874 | 47,603,086 |
その他未払費用 | 467,096 | 376,151 |
流動負債計 | 81,582,756 | 71,273,396 |
負債の部合計 | 81,582,756 | 71,273,396 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,514,408,101 | 6,501,794,914 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,297,275,090 | 6,545,982,711 |
(分配準備積立金) | 4,063,893,801 | 3,390,979,426 |
元本等合計 | 17,811,683,191 | 13,047,777,625 |
純資産の部合計 | 17,811,683,191 | 13,047,777,625 |
負債・純資産合計 | 17,893,265,947 | 13,119,051,021 |