有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 77,240,633 | 72,735,586 |
親投資信託受益証券 | 18,682,062,550 | 17,811,512,685 |
未収入金 | 37,435,785 | 9,017,576 |
未収利息 | 130 | 100 |
流動資産計 | 18,796,739,098 | 17,893,265,947 |
資産の部合計 | 18,796,739,098 | 17,893,265,947 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,176,254 | 9,514,408 |
未払解約金 | 34,796,303 | 7,724,516 |
未払受託者報酬 | 5,076,664 | 4,766,862 |
未払委託者報酬 | 62,951,387 | 59,109,874 |
その他未払費用 | 497,456 | 467,096 |
流動負債計 | 114,498,064 | 81,582,756 |
負債の部合計 | 114,498,064 | 81,582,756 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,176,254,395 | 9,514,408,101 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,505,986,639 | 8,297,275,090 |
(分配準備積立金) | 3,404,606,934 | 4,063,893,801 |
元本等合計 | 18,682,241,034 | 17,811,683,191 |
純資産の部合計 | 18,682,241,034 | 17,811,683,191 |
負債・純資産合計 | 18,796,739,098 | 17,893,265,947 |