有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【提出】
2015年1月20日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月28日2014年10月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン77,240,63372,735,586
親投資信託受益証券18,682,062,55017,811,512,685
未収入金37,435,7859,017,576
未収利息130100
流動資産計18,796,739,09817,893,265,947
資産の部合計18,796,739,09817,893,265,947
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,176,2549,514,408
未払解約金34,796,3037,724,516
未払受託者報酬5,076,6644,766,862
未払委託者報酬62,951,38759,109,874
その他未払費用497,456467,096
流動負債計114,498,06481,582,756
負債の部合計114,498,06481,582,756
純資産の部
元本等
元本11,176,254,3959,514,408,101
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,505,986,6398,297,275,090
(分配準備積立金)3,404,606,9344,063,893,801
元本等合計18,682,241,03417,811,683,191
純資産の部合計18,682,241,03417,811,683,191
負債・純資産合計18,796,739,09817,893,265,947