インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,659,472 | 77,240,633 |
| 親投資信託受益証券 | 17,591,813,686 | 18,682,062,550 |
| 未収入金 | 66,679,729 | 37,435,785 |
| 未収利息 | 119 | 130 |
| 流動資産合計 | 17,721,153,006 | 18,796,739,098 |
| 資産合計 | 17,721,153,006 | 18,796,739,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,234,307 | 11,176,254 |
| 未払解約金 | 54,532,928 | 34,796,303 |
| 未払受託者報酬 | 4,548,611 | 5,076,664 |
| 未払委託者報酬 | 56,403,623 | 62,951,387 |
| その他未払費用 | 445,714 | 497,456 |
| 流動負債合計 | 129,165,183 | 114,498,064 |
| 負債合計 | 129,165,183 | 114,498,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,234,307,732 | 11,176,254,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,357,680,091 | 7,505,986,639 |
| （分配準備積立金） | 3,537,524,539 | 3,404,606,934 |
| 元本等合計 | 17,591,987,823 | 18,682,241,034 |
| 純資産合計 | 17,591,987,823 | 18,682,241,034 |
| 負債純資産合計 | 17,721,153,006 | 18,796,739,098 |
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