有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,330,285 | 62,659,472 |
| 親投資信託受益証券 | 17,179,206,641 | 17,591,813,686 |
| 未収入金 | 13,934,217 | 66,679,729 |
| 未収利息 | 125 | 119 |
| 流動資産合計 | 17,260,471,268 | 17,721,153,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,260,471,268 | 17,721,153,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,934,983 | 13,234,307 |
| 未払解約金 | 3,163,720 | 54,532,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,754,288 | 4,548,611 |
| 未払委託者報酬 | 58,954,005 | 56,403,623 |
| その他未払費用 | 457,499 | 445,714 |
| 流動負債合計 | 81,264,495 | 129,165,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,264,495 | 129,165,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,934,983,603 | 13,234,307,732 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,244,223,170 | 4,357,680,091 |
| （分配準備積立金） | 3,356,291,323 | 3,537,524,539 |
| 元本等合計 | 17,179,206,773 | 17,591,987,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,179,206,773 | 17,591,987,823 |
| 負債純資産合計 | 17,260,471,268 | 17,721,153,006 |
