インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,380,991 | 67,330,285 |
| 親投資信託受益証券 | 18,395,001,794 | 17,179,206,641 |
| 未収入金 | 24,318,236 | 13,934,217 |
| 未収利息 | 167 | 125 |
| その他未収収益 | 278 | － |
| 流動資産合計 | 18,489,701,466 | 17,260,471,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,489,701,466 | 17,260,471,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,279,983 | 13,934,983 |
| 未払解約金 | 13,177,420 | 3,163,720 |
| 未払受託者報酬 | 4,983,146 | 4,754,288 |
| 未払委託者報酬 | 61,791,770 | 58,954,005 |
| その他未払費用 | 467,181 | 457,499 |
| 流動負債合計 | 94,699,500 | 81,264,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,699,500 | 81,264,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,279,983,265 | 13,934,983,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,115,018,701 | 3,244,223,170 |
| （分配準備積立金） | 3,251,019,087 | 3,356,291,323 |
| 元本等合計 | 18,395,001,966 | 17,179,206,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,395,001,966 | 17,179,206,773 |
| 負債純資産合計 | 18,489,701,466 | 17,260,471,268 |
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