有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)

【提出】
2011年1月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年10月26日2010年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン72,955,04270,380,991
親投資信託受益証券20,410,180,23018,395,001,794
未収入金22,423,04424,318,236
未収利息－167
その他未収収益－278
流動資産合計20,505,558,31618,489,701,466
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計20,505,558,31618,489,701,466
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,668,53714,279,983
未払解約金12,969,88213,177,420
未払受託者報酬5,061,5394,983,146
未払委託者報酬62,763,80061,791,770
その他未払費用469,065467,181
流動負債合計94,932,82394,699,500
固定負債
負債合計94,932,82394,699,500
純資産の部
元本等
元本14,113,800,39614,279,983,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）6,296,825,0974,115,018,701
（分配準備積立金）2,975,783,4433,251,019,087
元本等合計20,410,625,49318,395,001,966
評価・換算差額等
純資産合計20,410,625,49318,395,001,966
負債純資産合計20,505,558,31618,489,701,466