インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,955,042 | 70,380,991 |
| 親投資信託受益証券 | 20,410,180,230 | 18,395,001,794 |
| 未収入金 | 22,423,044 | 24,318,236 |
| 未収利息 | － | 167 |
| その他未収収益 | － | 278 |
| 流動資産合計 | 20,505,558,316 | 18,489,701,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,505,558,316 | 18,489,701,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,668,537 | 14,279,983 |
| 未払解約金 | 12,969,882 | 13,177,420 |
| 未払受託者報酬 | 5,061,539 | 4,983,146 |
| 未払委託者報酬 | 62,763,800 | 61,791,770 |
| その他未払費用 | 469,065 | 467,181 |
| 流動負債合計 | 94,932,823 | 94,699,500 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,932,823 | 94,699,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,113,800,396 | 14,279,983,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,296,825,097 | 4,115,018,701 |
| （分配準備積立金） | 2,975,783,443 | 3,251,019,087 |
| 元本等合計 | 20,410,625,493 | 18,395,001,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,410,625,493 | 18,395,001,966 |
| 負債純資産合計 | 20,505,558,316 | 18,489,701,466 |
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