有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)

【提出】
2010年1月19日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年10月27日2009年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン82,641,22072,955,042
親投資信託受益証券17,194,266,97720,410,180,230
未収入金15,268,24722,423,044
流動資産合計17,292,176,44420,505,558,316
資産合計17,292,176,44420,505,558,316
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,636,24813,668,537
未払解約金10,687,46212,969,882
未払受託者報酬5,455,2285,061,539
未払委託者報酬67,645,63062,763,800
その他未払費用484,899469,065
流動負債合計97,909,46794,932,823
負債合計97,909,46794,932,823
純資産の部
元本等
元本13,636,248,90314,113,800,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,558,018,0746,296,825,097
(分配準備積立金)2,635,841,0822,975,783,443
元本等合計17,194,266,97720,410,625,493
純資産合計17,194,266,97720,410,625,493
負債純資産合計17,292,176,44420,505,558,316