インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,641,220 | 72,955,042 |
| 親投資信託受益証券 | 17,194,266,977 | 20,410,180,230 |
| 未収入金 | 15,268,247 | 22,423,044 |
| 流動資産合計 | 17,292,176,444 | 20,505,558,316 |
| 資産合計 | 17,292,176,444 | 20,505,558,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,636,248 | 13,668,537 |
| 未払解約金 | 10,687,462 | 12,969,882 |
| 未払受託者報酬 | 5,455,228 | 5,061,539 |
| 未払委託者報酬 | 67,645,630 | 62,763,800 |
| その他未払費用 | 484,899 | 469,065 |
| 流動負債合計 | 97,909,467 | 94,932,823 |
| 負債合計 | 97,909,467 | 94,932,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,636,248,903 | 14,113,800,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,558,018,074 | 6,296,825,097 |
| （分配準備積立金） | 2,635,841,082 | 2,975,783,443 |
| 元本等合計 | 17,194,266,977 | 20,410,625,493 |
| 純資産合計 | 17,194,266,977 | 20,410,625,493 |
| 負債純資産合計 | 17,292,176,444 | 20,505,558,316 |
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