有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 82,641,220 | 72,955,042 |
親投資信託受益証券 | 17,194,266,977 | 20,410,180,230 |
未収入金 | 15,268,247 | 22,423,044 |
流動資産合計 | 17,292,176,444 | 20,505,558,316 |
資産合計 | 17,292,176,444 | 20,505,558,316 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,636,248 | 13,668,537 |
未払解約金 | 10,687,462 | 12,969,882 |
未払受託者報酬 | 5,455,228 | 5,061,539 |
未払委託者報酬 | 67,645,630 | 62,763,800 |
その他未払費用 | 484,899 | 469,065 |
流動負債合計 | 97,909,467 | 94,932,823 |
負債合計 | 97,909,467 | 94,932,823 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,636,248,903 | 14,113,800,396 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,558,018,074 | 6,296,825,097 |
(分配準備積立金) | 2,635,841,082 | 2,975,783,443 |
元本等合計 | 17,194,266,977 | 20,410,625,493 |
純資産合計 | 17,194,266,977 | 20,410,625,493 |
負債純資産合計 | 17,292,176,444 | 20,505,558,316 |