インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,240,448 | 41,630,418 |
| 親投資信託受益証券 | 9,521,826,678 | 9,984,006,935 |
| 未収利息 | － | 93 |
| 流動資産計 | 9,559,067,126 | 10,025,637,446 |
| 資産の部合計 | 9,559,067,126 | 10,025,637,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,284,676 | 4,598,393 |
| 未払受託者報酬 | 2,625,130 | 2,673,026 |
| 未払委託者報酬 | 32,552,356 | 33,146,257 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 209,959 | 213,788 |
| 流動負債計 | 36,672,134 | 40,631,464 |
| 負債の部合計 | 36,672,134 | 40,631,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,366,532,724 | 4,215,323,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,155,862,268 | 5,769,682,695 |
| （分配準備積立金） | 2,175,792,232 | 2,006,851,600 |
| 元本等合計 | 9,522,394,992 | 9,985,005,982 |
| 純資産の部合計 | 9,522,394,992 | 9,985,005,982 |
| 負債・純資産合計 | 9,559,067,126 | 10,025,637,446 |
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