インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,466,237 | 25,209,749 |
| 親投資信託受益証券 | 10,211,987,623 | 9,647,632,816 |
| 未収入金 | 12,861,316 | 3,394,499 |
| 未収利息 | 208 | 335 |
| 流動資産計 | 10,257,315,384 | 9,676,237,399 |
| 資産の部合計 | 10,257,315,384 | 9,676,237,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,620,956 | 3,975,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,301,024 | 1,799,546 |
| 未払委託者報酬 | 28,163,384 | 21,649,838 |
| その他未払費用 | 225,283 | 218,075 |
| 流動負債計 | 44,310,647 | 27,643,163 |
| 負債の部合計 | 44,310,647 | 27,643,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,796,588 | 4,101,107,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,027,208,149 | 5,547,487,164 |
| （分配準備積立金） | 2,790,267,202 | 2,657,278,697 |
| 元本等合計 | 10,213,004,737 | 9,648,594,236 |
| 純資産の部合計 | 10,213,004,737 | 9,648,594,236 |
| 負債・純資産合計 | 10,257,315,384 | 9,676,237,399 |
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