インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,150,271 | 27,374,492 |
| 親投資信託受益証券 | 10,555,181,157 | 10,953,101,024 |
| 未収入金 | 1,292,860 | 5,829,187 |
| 未収利息 | 335 | 554 |
| 流動資産計 | 10,581,624,623 | 10,986,305,257 |
| 資産の部合計 | 10,581,624,623 | 10,986,305,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,555,595 | 6,406,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,129 | 1,954,135 |
| 未払委託者報酬 | 21,801,174 | 23,509,527 |
| その他未払費用 | 219,597 | 236,812 |
| 流動負債計 | 25,388,495 | 32,107,403 |
| 負債の部合計 | 25,388,495 | 32,107,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,087,767,824 | 4,034,744,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,468,468,304 | 6,919,453,337 |
| （分配準備積立金） | 3,141,622,832 | 3,000,708,927 |
| 元本等合計 | 10,556,236,128 | 10,954,197,854 |
| 純資産の部合計 | 10,556,236,128 | 10,954,197,854 |
| 負債・純資産合計 | 10,581,624,623 | 10,986,305,257 |
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