- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年10月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,735,586 | 66,069,865 |
| 親投資信託受益証券 | 17,811,512,685 | 15,837,637,816 |
| 未収入金 | 9,017,576 | 3,387,805 |
| 未収利息 | 100 | 89 |
| 流動資産合計 | 17,893,265,947 | 15,907,095,575 |
| 資産合計 | 17,893,265,947 | 15,907,095,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,514,408 | - |
| 未払解約金 | 7,724,516 | 4,784,549 |
| 未払受託者報酬 | 4,766,862 | 4,779,999 |
| 未払委託者報酬 | 59,109,874 | 59,272,745 |
| その他未払費用 | 467,096 | 468,381 |
| 流動負債合計 | 81,582,756 | 69,305,674 |
| 負債合計 | 81,582,756 | 69,305,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,514,408,101 | 7,951,434,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,297,275,090 | 7,886,355,189 |
| (分配準備積立金) | 4,063,893,801 | 3,266,975,112 |
| 元本等合計 | 17,811,683,191 | 15,837,789,901 |
| 純資産合計 | 17,811,683,191 | 15,837,789,901 |
| 負債純資産合計 | 17,893,265,947 | 15,907,095,575 |
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