半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,221,123 | 45,154,032 |
| 親投資信託受益証券 | 9,567,943,391 | 9,457,337,567 |
| 未収入金 | 5,502,474 | 8,901,449 |
| 流動資産合計 | 9,612,666,988 | 9,511,393,048 |
| 資産合計 | 9,612,666,988 | 9,511,393,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,739,894 | - |
| 未払解約金 | 3,557,275 | 17,786,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,631,285 | 2,620,522 |
| 未払委託者報酬 | 32,628,728 | 32,495,206 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 210,443 | 209,586 |
| 流動負債合計 | 43,767,635 | 53,111,631 |
| 負債合計 | 43,767,635 | 53,111,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,894,281 | 4,615,457,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,829,005,072 | 4,842,823,901 |
| (分配準備積立金) | 2,439,686,531 | 2,280,693,019 |
| 元本等合計 | 9,568,899,353 | 9,458,281,417 |
| 純資産合計 | 9,568,899,353 | 9,458,281,417 |
| 負債純資産合計 | 9,612,666,988 | 9,511,393,048 |
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