インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,600,880 | 9,215,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,027,585 | 2,781,575,784 |
| 未収入金 | 2,970,825 | 2,648,094 |
| 流動資産合計 | 2,966,599,290 | 2,793,439,864 |
| 資産合計 | 2,966,599,290 | 2,793,439,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,796,985 | 2,372,517 |
| 未払解約金 | － | 21,286 |
| 未払受託者報酬 | 795,552 | 687,221 |
| 未払委託者報酬 | 9,865,616 | 8,522,318 |
| その他未払費用 | 111,322 | 96,157 |
| 流動負債合計 | 13,569,475 | 11,699,499 |
| 負債合計 | 13,569,475 | 11,699,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,798,303,270 | 2,537,024,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 154,726,545 | 244,715,825 |
| （分配準備積立金） | 307,723,329 | 326,753,371 |
| 元本等合計 | 2,953,029,815 | 2,781,740,365 |
| 純資産合計 | 2,953,029,815 | 2,781,740,365 |
| 負債純資産合計 | 2,966,599,290 | 2,793,439,864 |
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