インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,215,986 | 11,770,844 |
| 親投資信託受益証券 | 2,781,575,784 | 2,731,540,655 |
| 未収入金 | 2,648,094 | 1,401,111 |
| 未収利息 | － | 27 |
| 流動資産合計 | 2,793,439,864 | 2,744,712,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,793,439,864 | 2,744,712,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,372,517 | 2,370,517 |
| 未払解約金 | 21,286 | 504,844 |
| 未払受託者報酬 | 687,221 | 760,406 |
| 未払委託者報酬 | 8,522,318 | 9,429,777 |
| その他未払費用 | 96,157 | 106,408 |
| 流動負債合計 | 11,699,499 | 13,171,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,699,499 | 13,171,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,537,024,540 | 2,370,517,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 244,715,825 | 361,022,691 |
| （分配準備積立金） | 326,753,371 | 372,005,005 |
| 元本等合計 | 2,781,740,365 | 2,731,540,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,781,740,365 | 2,731,540,685 |
| 負債純資産合計 | 2,793,439,864 | 2,744,712,637 |
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