インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,770,844 | 11,290,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,540,655 | 2,563,978,340 |
| 未収入金 | 1,401,111 | 968,936 |
| 未収利息 | 27 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,744,712,637 | 2,576,237,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,744,712,637 | 2,576,237,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,517 | 2,215,731 |
| 未払解約金 | 504,844 | 259,945 |
| 未払受託者報酬 | 760,406 | 722,501 |
| 未払委託者報酬 | 9,429,777 | 8,959,755 |
| その他未払費用 | 106,408 | 101,097 |
| 流動負債合計 | 13,171,952 | 12,259,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,171,952 | 12,259,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,517,994 | 2,215,731,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 361,022,691 | 348,247,249 |
| （分配準備積立金） | 372,005,005 | 389,364,281 |
| 元本等合計 | 2,731,540,685 | 2,563,978,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,731,540,685 | 2,563,978,363 |
| 負債純資産合計 | 2,744,712,637 | 2,576,237,392 |
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