インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,759 | － |
| コール・ローン | 2,968,428 | 4,059,040 |
| 親投資信託受益証券 | 755,731,897 | 941,926,344 |
| 未収入金 | － | 12,426,823 |
| 流動資産計 | 759,423,084 | 958,412,207 |
| 資産の部合計 | 759,423,084 | 958,412,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 596,158 | 692,883 |
| 未払解約金 | 260,945 | 12,308,254 |
| 未払受託者報酬 | 204,314 | 251,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,260 | 3,118,781 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 19,959 | 20,058 |
| 流動負債計 | 3,615,640 | 16,391,435 |
| 負債の部合計 | 3,615,640 | 16,391,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,158,504 | 692,883,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,648,940 | 249,137,267 |
| （分配準備積立金） | 84,507,702 | 90,087,668 |
| 元本等合計 | 755,807,444 | 942,020,772 |
| 純資産の部合計 | 755,807,444 | 942,020,772 |
| 負債・純資産合計 | 759,423,084 | 958,412,207 |
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