インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,059,040 | 3,504,329 |
| 親投資信託受益証券 | 941,926,344 | 931,114,379 |
| 未収入金 | 12,426,823 | 8,427,145 |
| 流動資産計 | 958,412,207 | 943,045,853 |
| 資産の部合計 | 958,412,207 | 943,045,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,883 | 660,194 |
| 未払解約金 | 12,308,254 | 7,735,161 |
| 未払受託者報酬 | 251,458 | 255,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,781 | 3,167,198 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 20,058 | 20,377 |
| 流動負債計 | 16,391,435 | 11,838,292 |
| 負債の部合計 | 16,391,435 | 11,838,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,883,505 | 660,194,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,137,267 | 271,013,460 |
| （分配準備積立金） | 90,087,668 | 81,830,999 |
| 元本等合計 | 942,020,772 | 931,207,561 |
| 純資産の部合計 | 942,020,772 | 931,207,561 |
| 負債・純資産合計 | 958,412,207 | 943,045,853 |
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