インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の損益計算書

【提出】

2021年1月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月27日至 2019年10月28日	自 2019年10月29日至 2020年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	－
有価証券売買等損益	65,499,270	41,215,342
営業収益合計	65,499,271	41,215,342
営業費用
支払利息	682	517
受託者報酬	465,601	509,681
委託者報酬	5,774,906	6,321,469
その他費用	37,251	40,669
営業費用合計	6,278,440	6,872,336
営業利益又は営業損失（△）	59,220,831	34,343,006
経常利益又は経常損失（△）	59,220,831	34,343,006
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,220,831	34,343,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,225,505	6,498,295
中間剰余金又は中間欠損金（△）	249,137,267	271,013,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,714,790	77,882,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,714,790	77,882,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,528,906	83,190,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,528,906	83,190,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	692,883	660,194