インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の損益計算書

【提出】

2022年1月19日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月29日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	41,215,342	-29,152,739
営業収益合計	41,215,342	-29,152,739
営業費用
支払利息	517	114
受託者報酬	509,681	476,352
委託者報酬	6,321,469	5,908,246
その他費用	40,669	37,986
営業費用合計	6,872,336	6,422,698
営業利益又は営業損失（△）	34,343,006	-35,575,437
経常利益又は経常損失（△）	34,343,006	-35,575,437
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,343,006	-35,575,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,498,295	-4,488,750
中間剰余金又は中間欠損金（△）	271,013,460	220,272,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,882,662	51,001,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,882,662	51,001,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,190,986	70,034,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,190,986	70,034,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	660,194	621,651