インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,504,329 | 3,534,256 |
| 親投資信託受益証券 | 931,114,379 | 841,839,787 |
| 未収入金 | 8,427,145 | 1,810,037 |
| 流動資産計 | 943,045,853 | 847,184,080 |
| 資産の部合計 | 943,045,853 | 847,184,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 660,194 | 621,651 |
| 未払解約金 | 7,735,161 | 1,499,644 |
| 未払受託者報酬 | 255,362 | 232,804 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,198 | 2,887,540 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 20,377 | 18,560 |
| 流動負債計 | 11,838,292 | 5,260,200 |
| 負債の部合計 | 11,838,292 | 5,260,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,194,101 | 621,651,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,013,460 | 220,272,257 |
| （分配準備積立金） | 81,830,999 | 75,762,833 |
| 元本等合計 | 931,207,561 | 841,923,880 |
| 純資産の部合計 | 931,207,561 | 841,923,880 |
| 負債・純資産合計 | 943,045,853 | 847,184,080 |
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