インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,534,256 | 2,743,808 |
| 親投資信託受益証券 | 841,839,787 | 653,241,879 |
| 未収入金 | 1,810,037 | 1,921,122 |
| 流動資産計 | 847,184,080 | 657,906,809 |
| 資産の部合計 | 847,184,080 | 657,906,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,651 | 580,380 |
| 未払解約金 | 1,499,644 | 1,317,860 |
| 未払受託者報酬 | 232,804 | 200,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,540 | 2,485,500 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 18,560 | 15,973 |
| 流動負債計 | 5,260,200 | 4,600,104 |
| 負債の部合計 | 5,260,200 | 4,600,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,651,623 | 580,380,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,272,257 | 72,926,135 |
| （分配準備積立金） | 75,762,833 | 68,574,850 |
| 元本等合計 | 841,923,880 | 653,306,705 |
| 純資産の部合計 | 841,923,880 | 653,306,705 |
| 負債・純資産合計 | 847,184,080 | 657,906,809 |
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