インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,272,850 | 2,195,616 |
| 親投資信託受益証券 | 553,489,284 | 563,107,647 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 555,762,134 | 565,303,267 |
| 資産の部合計 | 555,762,134 | 565,303,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,969 | 6,505 |
| 未払受託者報酬 | 161,394 | 158,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,012 | 1,968,962 |
| その他未払費用 | 12,858 | 12,639 |
| 流動負債計 | 2,217,233 | 2,146,831 |
| 負債の部合計 | 2,217,233 | 2,146,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,018,130 | 527,169,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,526,771 | 35,986,723 |
| （分配準備積立金） | 65,700,408 | 60,539,525 |
| 元本等合計 | 553,544,901 | 563,156,436 |
| 純資産の部合計 | 553,544,901 | 563,156,436 |
| 負債・純資産合計 | 555,762,134 | 565,303,267 |
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