インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,798,990 | 1,349,313 |
| 親投資信託受益証券 | 560,884,889 | 537,914,108 |
| 未収入金 | 816,698 | 1,109,731 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産計 | 563,500,588 | 540,373,169 |
| 資産の部合計 | 563,500,588 | 540,373,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 845,546 | 1,093,789 |
| 未払受託者報酬 | 128,477 | 99,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,803 | 1,199,761 |
| その他未払費用 | 12,570 | 12,026 |
| 流動負債計 | 2,559,396 | 2,405,249 |
| 負債の部合計 | 2,559,396 | 2,405,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,615,923 | 498,755,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,325,269 | 39,212,623 |
| （分配準備積立金） | 66,147,842 | 59,476,107 |
| 元本等合計 | 560,941,192 | 537,967,920 |
| 純資産の部合計 | 560,941,192 | 537,967,920 |
| 負債・純資産合計 | 563,500,588 | 540,373,169 |
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