インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,301,238 | 1,268,758 |
| 親投資信託受益証券 | 522,418,238 | 496,206,089 |
| 未収入金 | 932,576 | 436,611 |
| 未収利息 | 17 | 25 |
| 流動資産計 | 524,652,069 | 497,911,483 |
| 資産の部合計 | 524,652,069 | 497,911,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 917,071 | 443,669 |
| 未払受託者報酬 | 96,090 | 92,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,723 | 1,108,841 |
| その他未払費用 | 11,596 | 11,110 |
| 流動負債計 | 2,181,480 | 1,655,731 |
| 負債の部合計 | 2,181,480 | 1,655,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,461,140 | 465,411,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,009,449 | 30,844,031 |
| （分配準備積立金） | 66,072,725 | 59,778,745 |
| 元本等合計 | 522,470,589 | 496,255,752 |
| 純資産の部合計 | 522,470,589 | 496,255,752 |
| 負債・純資産合計 | 524,652,069 | 497,911,483 |
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