有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
| Ⅰ 資産総額 | 556,009,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,754,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,137,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,009,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,754,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,137,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603 | 円 |
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