有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
| Ⅰ 資産総額 | 559,312,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,714,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,200,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0803 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 559,312,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,714,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,200,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0803 | 円 |
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