- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,025,871 | 5,129,976 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,593,518 | 1,196,101,320 |
| 未収入金 | 1,176,567 | 617,581 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 1,586,795,967 | 1,201,848,877 |
| 資産合計 | 1,586,795,967 | 1,201,848,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,204,988 | - |
| 未払解約金 | 6,696 | 709,072 |
| 未払受託者報酬 | 516,738 | 372,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,264 | 4,617,827 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 50,590 | 36,437 |
| 流動負債合計 | 8,187,276 | 5,735,696 |
| 負債合計 | 8,187,276 | 5,735,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,988,520 | 903,343,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 373,620,171 | 292,769,380 |
| (分配準備積立金) | 213,970,419 | 139,936,207 |
| 元本等合計 | 1,578,608,691 | 1,196,113,181 |
| 純資産合計 | 1,578,608,691 | 1,196,113,181 |
| 負債純資産合計 | 1,586,795,967 | 1,201,848,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
