- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,504,329 | 3,324,229 |
| 親投資信託受益証券 | 931,114,379 | 827,643,713 |
| 未収入金 | 8,427,145 | 529,138 |
| 流動資産合計 | 943,045,853 | 831,497,080 |
| 資産合計 | 943,045,853 | 831,497,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 660,194 | - |
| 未払解約金 | 7,735,161 | 486,836 |
| 未払受託者報酬 | 255,362 | 243,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,198 | 3,020,706 |
| その他未払費用 | 20,377 | 19,426 |
| 流動負債合計 | 11,838,292 | 3,770,516 |
| 負債合計 | 11,838,292 | 3,770,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,194,101 | 607,032,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 271,013,460 | 220,693,960 |
| (分配準備積立金) | 81,830,999 | 69,351,489 |
| 元本等合計 | 931,207,561 | 827,726,564 |
| 純資産合計 | 931,207,561 | 827,726,564 |
| 負債純資産合計 | 943,045,853 | 831,497,080 |
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