三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月17日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,493,643 | 3,762,038 |
| 親投資信託受益証券 | 101,384,343 | 105,000,598 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産合計 | 103,877,993 | 108,762,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,877,993 | 108,762,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,333 | 1,984,711 |
| 未払受託者報酬 | 44,258 | 45,717 |
| 未払委託者報酬 | 674,939 | 697,100 |
| その他未払費用 | 4,916 | 2,003 |
| 流動負債合計 | 829,446 | 2,729,531 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 829,446 | 2,729,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,087,558 | 107,372,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 960,989 | -1,339,492 |
| （分配準備積立金） | 6,654,405 | 6,728,497 |
| 元本等合計 | 103,048,547 | 106,033,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,048,547 | 106,033,113 |
| 負債純資産合計 | 103,877,993 | 108,762,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
