三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,762,038 | 1,917,086 |
| 親投資信託受益証券 | 105,000,598 | 107,855,298 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 108,762,644 | 110,472,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,762,644 | 110,472,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,984,711 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,717 | 45,629 |
| 未払委託者報酬 | 697,100 | 695,700 |
| その他未払費用 | 2,003 | 2,007 |
| 流動負債合計 | 2,729,531 | 743,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,729,531 | 743,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,372,605 | 109,898,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,339,492 | -169,173 |
| （分配準備積立金） | 6,728,497 | 7,159,199 |
| 元本等合計 | 106,033,113 | 109,729,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,033,113 | 109,729,052 |
| 負債純資産合計 | 108,762,644 | 110,472,388 |
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