三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月15日 至 2013年8月14日 | 自 2013年8月15日 至 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,379 | 1,307 |
| 有価証券売買等損益 | 24,218,081 | 10,193,082 |
| 営業収益合計 | 24,219,460 | 10,194,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,464 | 127,092 |
| 委託者報酬 | 1,608,203 | 1,938,038 |
| その他費用 | 4,636 | 5,591 |
| 営業費用合計 | 1,718,303 | 2,070,721 |
| 全事業営業利益 | 22,501,157 | 8,123,668 |
| 当期経常利益 | 22,501,157 | 8,123,668 |
| 当年度純利益 | 22,501,157 | 8,123,668 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,041,891 | 632,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,722,568 | 33,626,503 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,466,673 | 5,928,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,466,673 | 5,928,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,198 | 2,515,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,198 | 2,515,205 |
| 分配金 | － | － |
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