三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,394,706 | 3,325,518 |
| 親投資信託受益証券 | 136,993,379 | 159,036,461 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 139,388,089 | 162,361,984 |
| 資産の部合計 | 139,388,089 | 162,361,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 902 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,485 | 65,823 |
| 未払委託者報酬 | 861,327 | 1,003,706 |
| その他未払費用 | 2,493 | 2,892 |
| 流動負債計 | 921,207 | 1,072,421 |
| 負債の部合計 | 921,207 | 1,072,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,744,314 | 127,663,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,722,568 | 33,626,503 |
| （分配準備積立金） | 13,313,988 | 19,482,484 |
| 元本等合計 | 138,466,882 | 161,289,563 |
| 純資産の部合計 | 138,466,882 | 161,289,563 |
| 負債・純資産合計 | 139,388,089 | 162,361,984 |
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