三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,239,339 | 3,957,584 |
| 親投資信託受益証券 | 176,117,708 | 194,462,249 |
| 流動資産計 | 179,357,047 | 198,419,833 |
| 資産の部合計 | 179,357,047 | 198,419,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,811 | 82,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,470 | 1,263,012 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,435 | 3,662 |
| 流動負債計 | 1,267,720 | 1,349,504 |
| 負債の部合計 | 1,267,720 | 1,349,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,708,044 | 139,144,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,381,283 | 57,925,883 |
| （分配準備積立金） | 28,892,981 | 28,298,162 |
| 元本等合計 | 178,089,327 | 197,070,329 |
| 純資産の部合計 | 178,089,327 | 197,070,329 |
| 負債・純資産合計 | 179,357,047 | 198,419,833 |
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