三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,957,584 | 2,642,930 |
| 親投資信託受益証券 | 194,462,249 | 196,743,450 |
| 流動資産計 | 198,419,833 | 199,386,380 |
| 資産の部合計 | 198,419,833 | 199,386,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 32,238 |
| 未払受託者報酬 | 82,826 | 84,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,012 | 1,296,189 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,662 | 3,771 |
| 流動負債計 | 1,349,504 | 1,417,196 |
| 負債の部合計 | 1,349,504 | 1,417,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,144,446 | 135,070,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,925,883 | 62,898,384 |
| （分配準備積立金） | 28,298,162 | 30,284,870 |
| 元本等合計 | 197,070,329 | 197,969,184 |
| 純資産の部合計 | 197,070,329 | 197,969,184 |
| 負債・純資産合計 | 198,419,833 | 199,386,380 |
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