三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,642,930 | 7,554,073 |
| 親投資信託受益証券 | 196,743,450 | 201,812,160 |
| 未収入金 | － | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 199,386,380 | 210,406,233 |
| 資産の部合計 | 199,386,380 | 210,406,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,238 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,994 | 88,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,189 | 1,353,111 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,951 |
| 流動負債計 | 1,417,196 | 1,445,799 |
| 負債の部合計 | 1,417,196 | 1,445,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,070,800 | 142,068,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,898,384 | 66,892,319 |
| （分配準備積立金） | 30,284,870 | 29,189,796 |
| 元本等合計 | 197,969,184 | 208,960,434 |
| 純資産の部合計 | 197,969,184 | 208,960,434 |
| 負債・純資産合計 | 199,386,380 | 210,406,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
