三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,325,518 | 2,319,297 |
| 親投資信託受益証券 | 159,036,461 | 176,380,582 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 162,361,984 | 178,699,885 |
| 資産の部合計 | 162,361,984 | 178,699,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 315,726 |
| 未払受託者報酬 | 65,823 | 75,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,706 | 1,146,233 |
| その他未払費用 | 2,892 | 3,320 |
| 流動負債計 | 1,072,421 | 1,540,444 |
| 負債の部合計 | 1,072,421 | 1,540,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,663,060 | 131,701,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,626,503 | 45,457,676 |
| （分配準備積立金） | 19,482,484 | 18,207,001 |
| 元本等合計 | 161,289,563 | 177,159,441 |
| 純資産の部合計 | 161,289,563 | 177,159,441 |
| 負債・純資産合計 | 162,361,984 | 178,699,885 |
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