三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,957,584 | 5,889,916 |
| 親投資信託受益証券 | 194,462,249 | 193,210,026 |
| 流動資産計 | 198,419,833 | 199,099,942 |
| 資産の部合計 | 198,419,833 | 199,099,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,312,678 |
| 未払受託者報酬 | 82,826 | 88,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,012 | 1,345,499 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 3,662 | 3,904 |
| 流動負債計 | 1,349,504 | 3,750,319 |
| 負債の部合計 | 1,349,504 | 3,750,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,144,446 | 134,256,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,925,883 | 61,093,428 |
| （分配準備積立金） | 28,298,162 | 25,754,536 |
| 元本等合計 | 197,070,329 | 195,349,623 |
| 純資産の部合計 | 197,070,329 | 195,349,623 |
| 負債・純資産合計 | 198,419,833 | 199,099,942 |
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