三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,642,930 | 9,827,442 |
| 親投資信託受益証券 | 196,743,450 | 193,254,704 |
| 流動資産計 | 199,386,380 | 203,082,146 |
| 資産の部合計 | 199,386,380 | 203,082,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,238 | 91,600 |
| 未払受託者報酬 | 84,994 | 86,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,189 | 1,316,266 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,865 |
| 流動負債計 | 1,417,196 | 1,498,063 |
| 負債の部合計 | 1,417,196 | 1,498,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,070,800 | 139,189,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,898,384 | 62,394,561 |
| （分配準備積立金） | 30,284,870 | 29,699,751 |
| 元本等合計 | 197,969,184 | 201,584,083 |
| 純資産の部合計 | 197,969,184 | 201,584,083 |
| 負債・純資産合計 | 199,386,380 | 203,082,146 |
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