三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,554,073 | 7,747,280 |
| 親投資信託受益証券 | 201,812,160 | 210,550,494 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 890,000 |
| 流動資産計 | 210,406,233 | 219,187,774 |
| 資産の部合計 | 210,406,233 | 219,187,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,732 | 93,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,111 | 1,431,394 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,951 | 4,176 |
| 流動負債計 | 1,445,799 | 1,529,438 |
| 負債の部合計 | 1,445,799 | 1,529,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,068,115 | 142,341,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,892,319 | 75,316,445 |
| （分配準備積立金） | 29,189,796 | 27,610,993 |
| 元本等合計 | 208,960,434 | 217,658,336 |
| 純資産の部合計 | 208,960,434 | 217,658,336 |
| 負債・純資産合計 | 210,406,233 | 219,187,774 |
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